Bitcoin supera US$ 76,5 mil e oscila com tensões no Oriente Médio e volatilidade do petróleo

Bitcoin volta a superar US$ 76,5 mil em meio a incertezas geopolíticas

O preço do Bitcoin (BTC) recuperou a marca de US$ 76,5 mil nesta semana, sustentando ganhos recentes apesar do aumento das tensões geopolíticas. A moeda digital havia recuado para perto de US$ 75 mil no fechamento semanal e durante o fim de semana, após novo impasse entre Estados Unidos e Irã abalar os mercados e reacender a atenção sobre os preços do petróleo.

A queda ocorreu após uma tentativa frustrada de superar a barreira de US$ 78 mil, recorde de dez semanas. O movimento de alta inicial veio após um breve alívio nas tensões geopolíticas, quando o Irã sinalizou que o Estreito de Ormuz permanecia aberto. Essa mudança levou a uma queda no preço do petróleo bruto e impulsionou ativos de risco, incluindo criptomoedas. No entanto, o rally foi revertido quando relatórios indicaram que a passagem havia sido fechada novamente, levantando preocupações sobre um possível aperto na oferta global de petróleo.

«O Bitcoin finalmente rompeu sua faixa de várias semanas na semana passada, agora negociando em torno de US$ 75 mil, superando finalmente os importantes US$ 74 mil, após US$ 530 milhões em posições vendidas serem liquidados devido a desenvolvimentos positivos no Estreito de Ormuz.»

Impacto do petróleo e inflação no mercado de criptomoedas

O Estreito de Ormuz é responsável por uma parcela significativa do transporte global de petróleo. Qualquer interrupção na região tende a elevar os preços da energia. Após o novo fechamento, o petróleo voltou a subir para a faixa dos US$ 80, pressionando as expectativas de inflação e os mercados de risco. O preço do Bitcoin, que tem acompanhado as condições macroeconômicas ligadas ao conflito, perdeu parte de seus ganhos com a mudança de sentimento.

«A sustentabilidade de um movimento de alta [para o Bitcoin] agora depende da geopolítica, já que a trégua entre EUA e Irã expira em 21 de abril, a menos que um acordo seja alcançado. As negociações iminentes serão decisivas para determinar se esse rompimento se tornará uma continuação ou uma falha», destacam os analistas da Bitfinex.

Liquidações e volatilidade no mercado

Os dados de mercado mostram que a reversão desencadeou uma onda de liquidações. Mais de US$ 250 milhões em posições de criptomoedas foram eliminados em 24 horas, com os investidores em posições longas sendo os mais afetados após a tentativa frustrada de alta. Essa correção veio após um squeeze de posições vendidas maior no início da semana, quando o preço do Bitcoin superou US$ 76 mil e forçou saídas de apostas baixistas do mercado.

Os traders permanecem atentos aos níveis técnicos-chave. O preço do Bitcoin continua enfrentando resistência próxima à sua média móvel exponencial de 21 semanas, que está pouco abaixo de US$ 79 mil. Analistas alertam que uma rejeição nesse nível aumenta o risco de um teste de suporte próximo a US$ 73 mil, uma área ligada a uma formação anterior de double bottom.

Opções e fluxos de hedge podem ampliar volatilidade

Ainda há indícios de alta volatilidade nos derivativos. Cerca de US$ 7,9 bilhões em opções de Bitcoin vencem esta semana, com grande interesse aberto concentrado no strike de US$ 75 mil. Esse nível pode atuar como uma zona de pivot, onde os fluxos de hedge dos dealers podem amplificar as oscilações de preço em qualquer direção.

Sentimento ainda é positivo, mas depende de fatores macro

Apesar do recuo recente, o sentimento geral não mudou completamente. As taxas de financiamento em futuros perpétuos permanecem negativas, sinalizando que as posições vendidas ainda estão elevadas. Isso deixa espaço para outro squeeze caso os preços se mantenham acima dos níveis de suporte-chave.

Ao mesmo tempo, os fatores macroeconômicos continuam dominantes. A recente movimentação do preço do Bitcoin tem mostrado sensibilidade a notícias relacionadas ao conflito e aos mercados de energia. Qualquer alta sustentada nos preços do petróleo poderia reforçar a pressão inflacionária global, impactando diretamente o ativo.