비트코인 STRC 마이크로스트래티지

미국 버지니아주 타이슨스코너에 본사를 둔 소프트웨어 기업이자 비트코인 treasury 기업인 Strategy(구 마이크로스트래티지, 티커: MSTR)가 2029년 만기 전환사채 15억 달러 규모를 상환하기로 했다고 5월 2일(현지시간) 공시했다. 이 조치는 회사의 우선주인 STRC(Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock)가 역대 최고 거래량을 기록한 다음날 발표됐다.

STRC는 5월 1일 하루 거래량 1조 5300억 원을 기록하며 기존 4월 13일 기록(1조 1000억 원)을 넘어섰다. 마이클 세이어 회장은 이날 X(구 트위터)에 "역대 최고 거래량"이라고 밝히며 기관투자자들의 신뢰가 높아지고 있음을 시사했다.

STRC는 투자자에게 연 11.5%의 배당을 제공하며, 회사의 보통주 가치를 희석하지 않는다. 출시 9개월 만에 시가총액 8조 5000억 원 규모로 성장했으며, 이는 세계 최대 우선주로 등극했다. 이날 거래량은 Strategy가 ATM(At-The-Market) 발행 구조를 통해 약 7354억 원을 조달할 수 있게 했고, 현재 비트코인 가격으로 환산하면 약 9066비트코인을 매입할 수 있는 규모다.

자본 구조 재편의 일환

이번 전환사채 상환은 Strategy의 자본 구조 재편 계획의 일환이다. 회사는 향후 3~6년 내 약 60억 달러 규모의 전환사채를 주식으로 전환할 계획이며, 세이어 회장은 비트코인 가격이 8000달러까지 하락해도 자산과 부채가 균형을 이룰 수 있다고 밝혔다.Friday의 공시 대상인 2029년 만기 전환사채는 이러한 전환 계획の中で 가장 조기 만기되는 부채 중 하나다.

STRC 배당 구조 개편안도 상정

STRC와 MSTR 주주들은 별도의 안건으로 STRC의 배당 구조를 월간에서 반월간(격주)으로 변경하는 안을 검토 중이다. 이 안건에 대한 투표는 4월 28일부터 시작해 6월 8일까지 진행되며, 가결 시 첫 반월간 배당은 7월 15일부터 지급될 예정이다. 세이어 회장은 이 개편을 "가격 안정화, 주기적 변동성 완화, 유동성 제고, 수요 확대를 통한 STRC의 세계 최대 신용 수단화"로 설명했다.

비트코인 매입 가속화

Strategy는 현재 총 81만 8869비트코인을 보유하고 있으며, 평균 매입 단가는 7만 5537달러다. 특히 지난 3월 이후 10만 1000비트코스를 추가로 매입했으며, 이 중 5만 6770비트코스는 4월 이후에 이루어진 것이다. 회사는 우선주 프로그램과 ATM 발행을 통해 조달한 자본을 가속화해 비트코인 매입에 활용하고 있다.

JP모건은 Strategy의 2026년 비트코인 매입 규모가 300억 달러에 달할 것으로 전망했다.

출처: Bitcoin Magazine
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